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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 673.00 | 644.00 | 46 028.00 | 46 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 566.00 | 644.00 | 5 583 921.00 | 5 584 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 995.00 | | 123 994.00 | 123 995.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 867 594.00 | | 867 594.00 | 867 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 155.00 | 644.00 | 6 575 511.00 | 6 576 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 537 892.00 | | 5 537 892.00 | 5 537 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 650.00 | | | 2 550 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 171 000.00 | | | 2 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 118.00 | | | 1 472 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 350 191.00 | | | 350 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 860.00 | | | 4 024 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 511.00 | | | 6 575 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 584 566.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 584 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 191.00 | | 300 000.00 | 350 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 430.00 | 667 425.00 | 643 866.00 | 1 471 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 641 000.00 | | | 3 641 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 860.00 | 2 838 425.00 | 943 866.00 | 4 024 860.00 |