| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 656.00 | 3 485.00 | 4 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 141.00 | 656.00 | 254 485.00 | 255 141.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 235 933.00 | | 235 933.00 | 235 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 195.00 | | 353 195.00 | 353 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 336.00 | 656.00 | 607 680.00 | 608 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 828.00 | | | 289 828.00 |
DL TOTAL (I) | 292 828.00 | | | 292 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 680.00 | | | 607 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 301.00 | 37 243.00 | 151 227.00 | 222 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 245.00 | | | 256 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VP Divers | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 852.00 | 129 794.00 | 151 227.00 | 314 852.00 |