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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 195.00 | 23 125.00 | 306 070.00 | 329 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 195.00 | 23 125.00 | 316 070.00 | 339 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
072 Créances – Autres | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
084 Disponibilités | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
110 Total général Actif | 508 596.00 | 23 125.00 | 485 471.00 | 508 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 553.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 943.00 | | | -15 943.00 |
242 Autres charges externes. | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
252 Charges sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 985.00 | | | -98 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 553.00 | | | -94 553.00 |