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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 1 421.00 | 3 874.00 | 5 296.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 001.00 | 6 551.00 | 25 450.00 | 32 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 617.00 | 16 083.00 | 239 534.00 | 255 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 914.00 | 24 055.00 | 618 858.00 | 642 914.00 |
BN En cours de production de biens | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 184 609.00 | | 184 609.00 | 184 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 225.00 | | 201 225.00 | 201 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 139.00 | 24 055.00 | 820 083.00 | 844 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
DL TOTAL (I) | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 773.00 | | | 591 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 373.00 | | | 696 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 083.00 | | | 820 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 642 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 287 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 704.00 | 10 649.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 283.00 | 10 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 773.00 | 88 443.00 | 269 032.00 | 591 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 874.00 | | | 654 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 373.00 | 193 042.00 | 269 032.00 | 696 373.00 |