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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 695.00 | 36 353.00 | 168 342.00 | 204 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 161.00 | 36 353.00 | 191 808.00 | 228 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 959.00 | 84 689.00 | 603 269.00 | 687 959.00 |
BZ Autres créances | 241 488.00 | | 241 488.00 | 241 488.00 |
CF Disponibilités | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 072.00 | 84 689.00 | 1 043 382.00 | 1 128 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 234.00 | 121 043.00 | 1 235 191.00 | 1 356 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 560.00 | | | 474 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
DL TOTAL (I) | 664 987.00 | | | 664 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 754.00 | | | 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 696.00 | | | 228 696.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 448.00 | | | 569 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 191.00 | | | 1 235 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 715.00 | | 2 783 715.00 | 2 783 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 715.00 | | 2 783 715.00 | 2 783 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 993.00 | | | 2 794 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 565.00 | | | 2 604 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 23 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 228 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 586 332.00 | 586 332.00 | | 586 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VC Groupe et associés | 228 548.00 | 2 034.00 | 226 514.00 | 228 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 640.00 | 39 741.00 | 81 899.00 | 121 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 548.00 | 605 406.00 | 328 142.00 | 933 548.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 449.00 | 487 550.00 | 81 899.00 | 569 449.00 |