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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 020.00 | 60.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 14 996.00 | 2 961.00 | 17 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 691.00 | 16 016.00 | 10 674.00 | 26 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 649.00 | | 258 649.00 | 258 649.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CF Disponibilités | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 046.00 | | 463 046.00 | 463 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 737.00 | 16 016.00 | 473 720.00 | 489 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
DL TOTAL (I) | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 335.00 | | | 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 825.00 | | | 244 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 720.00 | | | 473 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 727.00 | | 1 469 727.00 | 1 469 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 727.00 | | 1 469 727.00 | 1 469 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 685.00 | | | 1 474 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 985.00 | | | 1 393 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |
VC Groupe et associés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 109.00 | 306 109.00 | | 306 109.00 |
VW T.V.A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |