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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 776 139.00 | | 25 776 139.00 | 25 776 139.00 |
BZ Autres créances | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
CF Disponibilités | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 261.00 | | 224 261.00 | 224 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 000 400.00 | | 26 000 400.00 | 26 000 400.00 |
CU Autres participations | 25 776 139.00 | | 25 776 139.00 | 25 776 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 1.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 617.00 | | | -53 617.00 |
DK Provisions réglementées | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959 267.00 | 1.00 | | 9 959 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 038 733.00 | | | 4 038 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 376 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 041 133.00 | 376 800.00 | | 16 041 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 000 400.00 | 376 801.00 | | 26 000 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 800.00 | 376 800.00 | | 1 697 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 884.00 | | | -12 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 617.00 | | | -53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 000.00 | | 25 776 139.00 | 314 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 776 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 000.00 | | 25 776 139.00 | 314 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 776 139.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 038 733.00 | 15 400.00 | | 4 038 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 1 680 000.00 | 10 320 000.00 | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 041 133.00 | 1 697 800.00 | 10 320 000.00 | 16 041 133.00 |