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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 940 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 937 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 848 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 122 284.00 | | 11 122 284.00 | 11 122 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 326 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 930 000.00 | |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 179 074.00 | | 179 074.00 | 179 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 376.00 | | 196 376.00 | 196 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 660.00 | | 11 318 660.00 | 11 318 660.00 |
CU Autres participations | 11 070 678.00 | | 11 070 678.00 | 11 070 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 270 959.00 | | | 6 270 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 302.00 | | | -37 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 657.00 | | | 6 233 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053 334.00 | | | 5 053 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 003.00 | | | 5 085 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 660.00 | | | 11 318 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 926.00 | | | 593 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 319 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 319 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 948 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 267 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 072 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 302.00 | | | -37 302.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 516 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 394 251.00 | | 11 122 284.00 | 11 394 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 394 251.00 | | 11 122 284.00 | 11 394 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 516 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 947.00 | -1 947.00 | | -1 947.00 |
UX Autres créances clients | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053 334.00 | 562 257.00 | 2 299 144.00 | 5 053 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 053 334.00 | | | 5 053 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 003.00 | 593 926.00 | 2 299 144.00 | 5 085 003.00 |