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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 094 589.00 | | 93 094 589.00 | 93 094 589.00 |
BZ Autres créances | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 |
CF Disponibilités | 8 455 565.00 | | 8 455 565.00 | 8 455 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 303 017.00 | | 14 303 017.00 | 14 303 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 397 606.00 | | 107 397 606.00 | 107 397 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 094 589.00 | | 93 094 589.00 | 93 094 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 799.00 | -1 600.00 | | -31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 16 466 601.00 | 16 498 400.00 | | 16 466 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 010 477.00 | | | 58 010 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 861 870.00 | | | 25 861 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 777.00 | 1 920.00 | | 2 054 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296 000.00 | | | 4 296 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 880.00 | | | 707 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 931 005.00 | 2 920.00 | | 90 931 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 397 606.00 | 16 501 320.00 | | 107 397 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 722 677.00 | 2 920.00 | | 19 722 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 799.00 | 1 600.00 | | 31 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 799.00 | -1 600.00 | | -31 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 094 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 094 589.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 094 589.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 094 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350 626.00 | 5 350 626.00 | | 5 350 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 777.00 | 2 054 777.00 | | 2 054 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 880.00 | 707 880.00 | | 707 880.00 |
VB T. V. A. | 435 011.00 | 435 011.00 | | 435 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 010 477.00 | 3 302 090.00 | 13 926 974.00 | 58 010 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 511 244.00 | 4 011 244.00 | | 20 511 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296 000.00 | 4 296 000.00 | | 4 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412 440.00 | 5 412 440.00 | | 5 412 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 931 005.00 | 19 722 617.00 | 13 926 974.00 | 90 931 005.00 |