| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AP Constructions | 13 267.00 | 1 865.00 | 11 402.00 | 13 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 3 331.00 | 14 846.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 3 469.00 | 17 306.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 720.00 | 8 666.00 | 671 054.00 | 679 720.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 649.00 | | 97 649.00 | 97 649.00 |
CF Disponibilités | 254 482.00 | | 254 482.00 | 254 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 247.00 | | 509 247.00 | 509 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 967.00 | 8 666.00 | 1 180 301.00 | 1 188 967.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 837.00 | | | 336 837.00 |
DL TOTAL (I) | 876 837.00 | | | 876 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
EA Autres dettes | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 464.00 | | | 303 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 301.00 | | | 1 180 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 020.00 | 14 073.00 | 57 787.00 | 78 020.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 281.00 | 148 281.00 | 30 000.00 | 178 281.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 464.00 | 239 517.00 | 57 787.00 | 303 464.00 |