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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 676.00 | 674.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 785.00 | 1 715.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 112.00 | 9 730.00 | 50 382.00 | 60 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 186.00 | 10 416.00 | 62 769.00 | 73 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 092.00 | 21 607.00 | 221 484.00 | 243 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 288 806.00 | | 288 806.00 | 288 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 623.00 | | 446 623.00 | 446 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 715.00 | 21 607.00 | 668 107.00 | 689 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 390.00 | | | 210 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 077.00 | | | 238 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 217.00 | | | 466 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 107.00 | | | 668 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 243 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 169 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 060.00 | 452.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 599.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 013.00 | 35 391.00 | 62 622.00 | 98 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 117.00 | 373 495.00 | 62 622.00 | 436 117.00 |