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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 710.00 | 7 677.00 | 31 033.00 | 38 710.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 32 000.00 | 288 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 770.00 | 15 394.00 | 63 376.00 | 78 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 617.00 | 20 268.00 | 158 349.00 | 178 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 776.00 | 75 339.00 | 547 437.00 | 622 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 974.00 | 75 339.00 | 698 635.00 | 773 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
DL TOTAL (I) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 033.00 | | | 439 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 982.00 | | | 650 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 635.00 | | | 698 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 867.00 | 528.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 190.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 033.00 | 66 851.00 | 302 843.00 | 439 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 757.00 | 10 077.00 | 6 680.00 | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 982.00 | 278 801.00 | 302 843.00 | 650 982.00 |