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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 000.00 | 209 000.00 | 426 000.00 | 635 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 21 000.00 | 56 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 18 000.00 | 93 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 000.00 | 248 000.00 | 2 551 000.00 | 2 799 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 |
BZ Autres créances | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 3 311 000.00 | | 3 311 000.00 | 3 311 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 000.00 | | 6 669 000.00 | 6 669 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 000.00 | 248 000.00 | 9 220 000.00 | 9 468 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 480.00 | | | 446 480.00 |
CU Autres participations | 2 911 000.00 | | 2 911 000.00 | 2 911 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | 286 553.00 | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 000.00 | 2 913 000.00 | | 4 458 000.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 44 000.00 | | 163 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 45 000.00 | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 452 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 000.00 | 1 504 000.00 | | 2 199 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 718.00 | | |
EA Autres dettes | 1 999 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 999 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 000.00 | 3 690 000.00 | | 4 597 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 000.00 | 6 648 000.00 | | 9 220 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 818 000.00 | 13 000.00 | | 1 818 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 171 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 420 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 000.00 | -15 000.00 | | -542 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018.00 | 308 349.00 | | 1 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509.00 | 21 796.00 | | 3 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | 286 553.00 | | -2 492.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 818 000.00 | 13 000.00 | | 1 818 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 818 000.00 | 13 000.00 | | 1 818 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 818 000.00 | 13 000.00 | | 1 818 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 156.00 | 743 156.00 | | 743 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 515.00 | 35.00 | 446 480.00 | 446 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 655.00 | 10 175.00 | 446 480.00 | 456 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 504.00 | 746 504.00 | | 746 504.00 |