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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 762.00 | 251.00 | 3 511.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 879.00 | 251.00 | 1 170 628.00 | 1 170 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 165.00 | 251.00 | 1 221 915.00 | 1 222 165.00 |
CU Autres participations | 1 139 617.00 | | 1 139 617.00 | 1 139 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 503.00 | | | 1 127 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 879.00 | | | 1 220 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 915.00 | | | 1 221 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 879.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 500.00 | 80 082.00 | 658 335.00 | 1 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 500.00 | | | 1 127 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 879.00 | 173 461.00 | 658 335.00 | 1 220 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 133.00 | | | 15 133.00 |