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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 950 000.00 | | 953 000.00 | 950 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
110 Total général Actif | 1 063 738.00 | | 1 063 738.00 | 1 063 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
252 Charges sociales | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
280 Produits financiers | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |