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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 420 000.00 | | 19 420 000.00 | 19 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 420 000.00 | | 19 420 000.00 | 19 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 631.00 | 300 073.00 | 1 625 558.00 | 1 925 631.00 |
BZ Autres créances | 104 796 551.00 | 298.00 | 104 796 253.00 | 104 796 551.00 |
CF Disponibilités | 820 213.00 | | 820 213.00 | 820 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 545 521.00 | 300 371.00 | 107 245 149.00 | 107 545 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 972 503.00 | 300 371.00 | 126 672 131.00 | 126 972 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050 000.00 | | | 35 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 970.00 | | | 1 002 970.00 |
DL TOTAL (I) | 36 052 970.00 | | | 36 052 970.00 |
DP Provisions pour risques | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720 317.00 | | | 42 720 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 473.00 | | | 617 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169 602.00 | | | 6 169 602.00 |
EA Autres dettes | 1 881 735.00 | | | 1 881 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 072 578.00 | | | 39 072 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 462 973.00 | | | 90 462 973.00 |
ED (V) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 672 131.00 | | | 126 672 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 072 578.00 | | | 39 072 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 266.00 | | 977 266.00 | 977 266.00 |
FG Production vendue services | 18 308 531.00 | 28 568 885.00 | 46 877 416.00 | 18 308 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 285 797.00 | 28 568 885.00 | 47 854 682.00 | 19 285 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 646 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 222 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 28 373 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 319 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 761 779.00 | | | 48 761 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 758 809.00 | | | 47 758 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 970.00 | | | 1 002 970.00 |