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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 009.00 | 5 898.00 | 23 111.00 | 29 009.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 009.00 | 5 898.00 | 1 468 111.00 | 1 474 009.00 |
BZ Autres créances | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CF Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 354.00 | 5 898.00 | 1 506 456.00 | 1 512 354.00 |
CU Autres participations | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -777.00 | | | -777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 774.00 | -777.00 | | 678 774.00 |
DL TOTAL (I) | 687 997.00 | 9 223.00 | | 687 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 766.00 | 1 406 112.00 | | 776 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 90 297.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 3 840.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 459.00 | 1 500 248.00 | | 818 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 456.00 | 1 509 472.00 | | 1 506 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 802.00 | 100 248.00 | | 165 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 226.00 | 777.00 | | 21 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 774.00 | -777.00 | | 678 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 009.00 | | | 1 474 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |