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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 190.00 | 16 302.00 | 35 888.00 | 52 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 149.00 | 28 639.00 | 81 510.00 | 110 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 770.00 | 44 941.00 | 149 829.00 | 194 770.00 |
BT Marchandises | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 330.00 | | 253 330.00 | 253 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 099.00 | 44 941.00 | 403 159.00 | 448 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DL TOTAL (I) | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 413.00 | | | 155 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 498.00 | | | 272 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 159.00 | | | 403 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 194 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 162 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 067.00 | 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 067.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014.00 | 2 004.00 | 5 010.00 | 7 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 413.00 | 27 014.00 | 104 562.00 | 155 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 615.00 | 76 215.00 | 2 400.00 | 78 615.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 498.00 | 139 089.00 | 109 572.00 | 272 498.00 |