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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156 000.00 | 8 306 000.00 | 28 850 000.00 | 37 156 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | 279 000.00 | 97 000.00 | 376 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883 000.00 | 84 000.00 | 1 799 000.00 | 1 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 000.00 | 3 682 000.00 | 896 000.00 | 4 578 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BF Prêts | 3 049 941.00 | | 3 049 941.00 | 3 049 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 550 410.00 | | 61 550 410.00 | 61 550 410.00 |
BT Marchandises | 15 260 000.00 | 216 000.00 | 15 044 000.00 | 15 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BZ Autres créances | 418 680.00 | | 418 680.00 | 418 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 895.00 | | 522 895.00 | 522 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 399 256.00 | | 62 399 256.00 | 62 399 256.00 |
CU Autres participations | 58 500 468.00 | | 58 500 468.00 | 58 500 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 501.00 | | | 262 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 987 500.00 | | | 25 987 500.00 |
DG Autres réserves | -153 000.00 | | | -153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 209.00 | | | -1 409 209.00 |
DK Provisions réglementées | 324 084.00 | | | 324 084.00 |
DL TOTAL (I) | 25 164 875.00 | | | 25 164 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106 000.00 | | | 2 106 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182 000.00 | | | 2 182 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 956 000.00 | | | 17 956 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 956 000.00 | | | 17 956 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 565 016.00 | | | 18 565 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
EA Autres dettes | 369 931.00 | | | 369 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 234 381.00 | | | 37 234 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 399 256.00 | | | 62 399 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 620 746.00 | | | 20 620 746.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 320 000.00 | | | -2 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 744 000.00 | |
FG Production vendue services | 667 200.00 | | 667 200.00 | 667 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 200.00 | | 667 200.00 | 667 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 010 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 581 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 550.00 | |
GE Autres charges | | | 35 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 084.00 | | | 324 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 084.00 | | | 324 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 869.00 | | | -323 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 000.00 | | | -440 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 752.00 | | | 1 462 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 962.00 | | | 2 871 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 209.00 | | | -1 409 209.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 320 000.00 | | | -2 320 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 320 000.00 | | | -2 320 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 550 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 550 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 550 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 550 411.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 084.00 | 324 084.00 | | 324 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 084.00 | 324 084.00 | | 324 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 956 000.00 | | | 17 956 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
UP Prêts | 3 049 942.00 | | 3 049 942.00 | 3 049 942.00 |
UX Autres créances clients | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VC Groupe et associés | 404 228.00 | 404 228.00 | | 404 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 565 017.00 | 1 951 382.00 | 7 636 368.00 | 18 565 017.00 |
VI Groupe et associés | 369 931.00 | 369 931.00 | | 369 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750 000.00 | | | 35 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 273.00 | | | 477 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 775.00 | 514 834.00 | 3 049 942.00 | 3 564 775.00 |
VW T.V.A. | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 234 381.00 | 2 664 746.00 | 7 636 368.00 | 37 234 381.00 |