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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 669.00 | | 312 669.00 | 312 669.00 |
AP Constructions | 3 687 331.00 | 78 356.00 | 3 608 975.00 | 3 687 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 78 356.00 | 3 921 644.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 197.00 | 78 356.00 | 4 062 841.00 | 4 141 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 313.00 | -1 843.00 | | -276 313.00 |
DL TOTAL (I) | -178 156.00 | 98 157.00 | | -178 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 177.00 | | | 3 990 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 2 211.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 997.00 | 2 211.00 | | 4 240 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 841.00 | 100 369.00 | | 4 062 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 008.00 | 2 211.00 | | 456 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 896.00 | 1 843.00 | | 415 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 313.00 | -1 843.00 | | -276 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 024.00 | 167 024.00 | | 167 024.00 |
UX Autres créances clients | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 172.00 | 205 183.00 | 1 023 464.00 | 3 990 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 083 750.00 | | | 4 083 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 997.00 | 456 008.00 | 1 023 464.00 | 4 240 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 291.00 | 1 843.00 | | 305 291.00 |
ST Autres comptes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478.00 | | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 954.00 | 1 843.00 | | 315 954.00 |