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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 333.00 | | 999 333.00 | 999 333.00 |
BZ Autres créances | 166 293.00 | | 166 293.00 | 166 293.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 625.00 | | 1 173 625.00 | 1 173 625.00 |
CU Autres participations | 999 333.00 | | 999 333.00 | 999 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 333.00 | | | 599 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
DL TOTAL (I) | 819 660.00 | | | 819 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 690.00 | | | 341 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 966.00 | | | 353 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 625.00 | | | 1 173 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 867.00 | | | 289 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 690.00 | 33 458.00 | 137 399.00 | 341 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VP Divers | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 966.00 | 45 733.00 | 137 399.00 | 353 966.00 |