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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 280.00 | 3 600.00 | 6 524 680.00 | 6 528 280.00 |
CF Disponibilités | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 746.00 | 3 600.00 | 6 704 146.00 | 6 707 746.00 |
CU Autres participations | 6 510 280.00 | | 6 510 280.00 | 6 510 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 184 825.00 | | | 184 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 001 667.00 | | | 2 001 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 833.00 | | | 4 502 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 320.00 | | | 6 519 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 146.00 | | | 6 704 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 177.00 | | | 662 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 001 667.00 | 1 667.00 | | 2 001 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 813.00 | 645 670.00 | 2 571 428.00 | 4 502 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 321.00 | 662 178.00 | 2 571 428.00 | 6 519 321.00 |