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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 532.00 | | 239 532.00 | 239 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 536.00 | 927.00 | 4 610.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 068.00 | 120 927.00 | 724 142.00 | 845 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BZ Autres créances | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
CF Disponibilités | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 524.00 | 120 927.00 | 860 597.00 | 981 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 919.00 | | | 820 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 393.00 | | | 859 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 597.00 | | | 860 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 845 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 919.00 | 820 919.00 | | 820 919.00 |
UX Autres créances clients | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VP Divers | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 393.00 | 859 393.00 | | 859 393.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 600.00 | 600.00 | 1.00 | 600.00 |