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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 502.00 | 73.00 | 1 429.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 368 312.00 | 73.00 | 36 368 240.00 | 36 368 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
BZ Autres créances | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 510.00 | | 313 510.00 | 313 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 681 822.00 | 73.00 | 36 681 749.00 | 36 681 822.00 |
CU Autres participations | 36 364 880.00 | | 36 364 880.00 | 36 364 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 438 605.00 | | | 19 438 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 260.00 | | | -256 260.00 |
DK Provisions réglementées | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249 858.00 | | | 19 249 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 190 016.00 | | | 7 190 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 124.00 | | | 10 000 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 431 892.00 | | | 17 431 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 681 749.00 | | | 36 681 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 875.00 | | | 1 341 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 597.00 | | | -45 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 260.00 | | | -256 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 368 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 366 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 368 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 366 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 190 016.00 | | | 7 190 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | -1.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
VB T. V. A. | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 100 000.00 | 5 500 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 504.00 | 301 573.00 | 1 931.00 | 303 504.00 |
VW T.V.A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 431 891.00 | 1 341 875.00 | 5 500 000.00 | 17 431 891.00 |