| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 398.00 | 2.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 108.00 | 615.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 302.00 | 37 332.00 | 183 970.00 | 221 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 077.00 | 37 838.00 | 248 239.00 | 286 077.00 |
BT Marchandises | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
BZ Autres créances | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 279.00 | | 561 279.00 | 561 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 356.00 | 37 838.00 | 809 518.00 | 847 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 699.00 | | | -15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 835.00 | | | 312 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 217.00 | | | 745 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 518.00 | | | 809 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 355.00 | | | 455 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 286 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 222 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 372.00 | 534.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 974.00 | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811.00 | 321 811.00 | | 321 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 310.00 | 61 448.00 | 238 340.00 | 351 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 170.00 | 108 604.00 | 11 566.00 | 120 170.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 217.00 | 455 355.00 | 238 340.00 | 745 217.00 |