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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 1 305.00 | 13 503.00 | 14 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 321.00 | 1 305.00 | 141 016.00 | 142 321.00 |
060 Stock marchandises | 158 697.00 | 17 822.00 | 140 875.00 | 158 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
084 Disponibilités | 334 419.00 | | 334 419.00 | 334 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 021.00 | 17 822.00 | 519 199.00 | 537 021.00 |
110 Total général Actif | 679 342.00 | 19 127.00 | 660 215.00 | 679 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259.00 | | | 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |