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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 101.00 | 399.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 516.00 | 1 728.00 | 32 789.00 | 34 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 606.00 | 1 828.00 | 39 779.00 | 41 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 403.00 | 1 828.00 | 68 574.00 | 70 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884.00 | 1 154.00 | 14 691.00 | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 596.00 | 35 867.00 | 14 691.00 | 64 596.00 |