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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 548.00 | 104.00 | 29 444.00 | 29 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 441.00 | 104.00 | 745 337.00 | 745 441.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 702.00 | 104.00 | 933 597.00 | 933 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 893.00 | | 715 893.00 | 715 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
DK Provisions réglementées | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 420.00 | | | 650 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 258.00 | | | 809 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 597.00 | | | 933 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 954.00 | | | 260 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 006.00 | | | 235 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 098.00 | | | 110 098.00 |