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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 066.00 | 8 309.00 | 55 757.00 | 64 066.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 086.00 | 8 309.00 | 136 777.00 | 145 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
110 Total général Actif | 229 738.00 | 8 309.00 | 221 429.00 | 229 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | | | 456.00 |
222 Production stockée | 737.00 | | | 737.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
242 Autres charges externes. | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
252 Charges sociales | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 328.00 | | | 208 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |