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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 89 833.00 | 890 167.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 413.00 | 2 859.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 053.00 | 6 106.00 | 29 947.00 | 36 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 375.00 | 96 353.00 | 923 022.00 | 1 019 375.00 |
BT Marchandises | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CF Disponibilités | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 174.00 | | 390 174.00 | 390 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 550.00 | 96 353.00 | 1 313 197.00 | 1 409 550.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 588.00 | | | 925 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 620.00 | | | 1 223 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 197.00 | | | 1 313 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 455.00 | | | 379 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 019 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 588.00 | 81 423.00 | 329 793.00 | 925 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 620.00 | 379 455.00 | 329 793.00 | 1 223 620.00 |