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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 120.00 | | 638 120.00 | 638 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 218.00 | | 651 218.00 | 651 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 098.00 | | 638 098.00 | 638 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DK Provisions réglementées | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 342.00 | | | 391 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EA Autres dettes | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 895.00 | | | 639 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 218.00 | | | 651 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 538.00 | 238 538.00 | | 238 538.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 855.00 | 58 233.00 | 236 991.00 | 390 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 895.00 | 307 273.00 | 236 991.00 | 639 895.00 |