| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 556.00 | 277.00 | 5 278.00 | 5 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 581.00 | 277.00 | 200 303.00 | 200 581.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 652.00 | 277.00 | 214 374.00 | 214 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 374.00 | | | 214 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 571.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |