| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 122.00 | 3 477.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 937.00 | 122.00 | 683 815.00 | 683 937.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 481.00 | 122.00 | 745 358.00 | 745 481.00 |
CU Autres participations | 680 337.00 | | 680 337.00 | 680 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DK Provisions réglementées | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 800.00 | | | 613 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 200.00 | | | 703 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 358.00 | | | 745 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854.00 | 59 254.00 | 3 600.00 | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 000.00 | | |