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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
CF Disponibilités | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 880.00 | | 378 880.00 | 378 880.00 |
CU Autres participations | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 060.00 | | | 322 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 352 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 048.00 | 19 681.00 | 79 754.00 | 243 048.00 |
VI Groupe et associés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 060.00 | 98 693.00 | 79 754.00 | 322 060.00 |