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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 843.00 | | 748 843.00 | 748 843.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 702.00 | | 831 702.00 | 831 702.00 |
CU Autres participations | 748 843.00 | | 748 843.00 | 748 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 581.00 | | | 723 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 702.00 | | | 831 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 748 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 581.00 | 62 054.00 | 235 094.00 | 723 581.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 680.00 | | | 718 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 124.00 | 144 597.00 | 235 094.00 | 806 124.00 |