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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 3 206.00 | 5 244.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 683.00 | 155 720.00 | 156 963.00 | 312 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 186.00 | 11 311.00 | 2 875.00 | 14 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 041.00 | 170 237.00 | 172 804.00 | 343 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BN En cours de production de biens | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 200.00 | 11 592.00 | 966 607.00 | 978 200.00 |
BZ Autres créances | 492 391.00 | | 492 391.00 | 492 391.00 |
CF Disponibilités | 167 735.00 | | 167 735.00 | 167 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 903.00 | 11 592.00 | 1 910 311.00 | 1 921 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 944.00 | 181 829.00 | 2 083 114.00 | 2 264 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733.00 | | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 604.00 | | | 1 103 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 120.00 | | | 686 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 511.00 | | | 979 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 114.00 | | | 2 083 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 511.00 | | | 979 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 343 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 326 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 060.00 | 1 822.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 854.00 | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 120.00 | 686 120.00 | | 686 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 964 311.00 | 964 311.00 | | 964 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VC Groupe et associés | 460 835.00 | 460 835.00 | | 460 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 246.00 | 1 477 146.00 | 100.00 | 1 477 246.00 |
VW T.V.A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 511.00 | 979 511.00 | | 979 511.00 |