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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 972 712.00 | | 29 972 712.00 | 29 972 712.00 |
CF Disponibilités | 2 838 730.00 | | 2 838 730.00 | 2 838 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 730.00 | | 2 838 730.00 | 2 838 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 442.00 | | 32 811 442.00 | 32 811 442.00 |
CU Autres participations | 29 972 712.00 | | 29 972 712.00 | 29 972 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 456 100.00 | | | 18 456 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 299.00 | | | -37 299.00 |
DK Provisions réglementées | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 18 419 258.00 | | | 18 419 258.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 669 790.00 | | | 4 669 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821 294.00 | | | 8 821 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 063.00 | | | 750 063.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 389 960.00 | | | 14 389 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 811 442.00 | | | 32 811 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 299.00 | | | -37 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 972 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 972 712.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 457.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 063.00 | 750 063.00 | | 750 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 491 085.00 | 1 125 587.00 | 4 635 325.00 | 13 491 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 389 960.00 | 2 024 462.00 | 4 635 325.00 | 14 389 960.00 |