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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 4 790.00 | 18 451.00 | 23 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 396.00 | 4 790.00 | 23 606.00 | 28 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 972.00 | | 997 972.00 | 997 972.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 546 704.00 | | 546 704.00 | 546 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 523.00 | | 1 585 523.00 | 1 585 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 919.00 | 4 790.00 | 1 609 129.00 | 1 613 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 809.00 | | | 863 809.00 |
DL TOTAL (I) | 873 809.00 | | | 873 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 566.00 | | | 532 566.00 |
EA Autres dettes | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 319.00 | | | 735 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 128.00 | | | 1 609 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 566.00 | 532 566.00 | | 532 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 819.00 | 1 038 819.00 | | 1 038 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 819.00 | 1 038 819.00 | 5 000.00 | 1 043 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 319.00 | 735 319.00 | | 735 319.00 |