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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 911 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 996 400.00 | |
CU Autres participations | | | 6 911 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 050.00 | | | 2 399 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 667.00 | | | 558 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 531.00 | | | 2 960 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 443.00 | | | 4 008 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 868.00 | | | 4 035 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 400.00 | | | 6 996 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 780.00 | | | 589 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 667.00 | | | 558 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 444.00 | 400 696.00 | 1 575 913.00 | 4 008 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 869.00 | 428 121.00 | 1 575 913.00 | 4 035 869.00 |