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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232.00 | 18.00 | 214.00 | 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 782.00 | 18.00 | 1 176 764.00 | 1 176 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 274 744.00 | | 1 274 744.00 | 1 274 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 284.00 | | 1 283 284.00 | 1 283 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 066.00 | 18.00 | 2 460 048.00 | 2 460 066.00 |
CU Autres participations | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
DL TOTAL (I) | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 842.00 | | | 1 083 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 332.00 | | | 1 163 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 800.00 | | | 2 268 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 048.00 | | | 2 460 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 897.00 | | | 1 344 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 000.00 | | | -147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 225.00 | | | 1 366 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 976.00 | | | 1 175 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 303 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 000.00 | 1 176 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 000.00 | 1 176 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 333.00 | 1 163 333.00 | | 1 163 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 843.00 | 159 940.00 | 656 484.00 | 1 083 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090.00 | 8 540.00 | 3 550.00 | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 801.00 | 1 344 898.00 | 656 484.00 | 2 268 801.00 |