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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 822.00 | | 801 822.00 | 801 822.00 |
CF Disponibilités | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 295.00 | | 981 295.00 | 981 295.00 |
CU Autres participations | 791 808.00 | | 791 808.00 | 791 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
DK Provisions réglementées | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 246.00 | | | 864 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 206.00 | | | 865 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 295.00 | | | 981 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801 822.00 | |