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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 19.00 | 570.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 294.00 | 19.00 | 712 275.00 | 712 294.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 754.00 | 19.00 | 734 734.00 | 734 754.00 |
CU Autres participations | 711 690.00 | | 711 690.00 | 711 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 015.00 | | | 226 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 873.00 | | | 337 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 400.00 | | | 595 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 734.00 | | | 734 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 711 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 883.00 | 24 277.00 | 98 329.00 | 333 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 015.00 | 36 426.00 | 144 906.00 | 226 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 400.00 | 96 204.00 | 243 235.00 | 595 400.00 |