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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 345.00 | | 8 502 345.00 | 8 502 345.00 |
CF Disponibilités | 515 352.00 | | 515 352.00 | 515 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 352.00 | | 515 352.00 | 515 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 697.00 | | 9 017 697.00 | 9 017 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
CU Autres participations | 8 449 680.00 | | 8 449 680.00 | 8 449 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 035.00 | | | -15 035.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 020.00 | | | 3 285 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 460.00 | | | 700 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555 483.00 | | | 4 555 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 677.00 | | | 5 732 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 697.00 | | | 9 017 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 980.00 | | | 1 531 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 035.00 | | | -15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 502 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 502 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502 345.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 460.00 | 700 460.00 | | 700 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 360.00 | 352 663.00 | 2 054 588.00 | 4 553 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 553 000.00 | | | 4 553 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 677.00 | 1 531 980.00 | 2 054 588.00 | 5 732 677.00 |