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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 435.00 | 341.00 | 20 094.00 | 20 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 307.00 | 341.00 | 7 028 966.00 | 7 029 307.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 400.00 | | 3 300 400.00 | 3 300 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 707.00 | 341.00 | 10 329 366.00 | 10 329 707.00 |
CU Autres participations | 7 008 872.00 | | 7 008 872.00 | 7 008 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 301.00 | | | 2 097 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008 872.00 | | | 7 008 872.00 |
EA Autres dettes | 1 200 346.00 | | | 1 200 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 065.00 | | | 8 232 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 366.00 | | | 10 329 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 065.00 | | | 7 032 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 029 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 341.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |