| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 1 926.00 | 18 384.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 340 240.00 | | 340 240.00 | 340 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 387.00 | 2 513.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 22 421.00 | 1 172.00 | 21 249.00 | 22 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 230.00 | 2 190.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 502.00 | 21 128.00 | 229 374.00 | 250 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 793.00 | 24 844.00 | 653 949.00 | 678 793.00 |
BT Marchandises | 365 161.00 | | 365 161.00 | 365 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 718.00 | | 407 718.00 | 407 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 511.00 | 24 844.00 | 1 061 667.00 | 1 086 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 262.00 | | | -67 262.00 |
DL TOTAL (I) | -47 262.00 | | | -47 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 379.00 | | | 459 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 017.00 | | | 264 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 077.00 | | | 340 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 929.00 | | | 1 108 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 667.00 | | | 1 061 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 889.00 | | | 723 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 678 793.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 844.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |