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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 176.00 | 324.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 2 147.00 | 9 562.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 041.00 | 2 323.00 | 690 718.00 | 693 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 3 509 611.00 | | 3 509 611.00 | 3 509 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 901.00 | | 3 521 901.00 | 3 521 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 942.00 | 2 323.00 | 4 212 619.00 | 4 214 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 986.00 | 20 951.00 | | 125 986.00 |
DL TOTAL (I) | 147 937.00 | 21 951.00 | | 147 937.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 714.00 | 700 000.00 | | 653 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 825.00 | 17 086.00 | | 61 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 13 457.00 | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 444.00 | 66 131.00 | | 151 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070.00 | | |
EA Autres dettes | 3 132 201.00 | 3 394 686.00 | | 3 132 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 682.00 | 4 192 430.00 | | 4 014 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 619.00 | 4 214 380.00 | | 4 212 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 957.00 | 3 538 716.00 | | 3 416 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 337.00 | | 1 627 337.00 | 1 627 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 337.00 | | 1 627 337.00 | 1 627 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 059.00 | | | -50 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 033.00 | 7 207.00 | | 41 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 583.00 | 89 470.00 | | 1 666 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 597.00 | 68 519.00 | | 1 540 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 986.00 | 20 951.00 | | 125 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 324.00 | | 7 718.00 | 685 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | | 7 318.00 | 4 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 400.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 2 239.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 167.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 2 072.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132 201.00 | 3 132 201.00 | | 3 132 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 714.00 | 55 988.00 | 228 886.00 | 653 714.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 122.00 | 12 290.00 | 832.00 | 13 122.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 682.00 | 3 416 957.00 | 228 886.00 | 4 014 682.00 |