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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 701.00 | 57.00 | 5 644.00 | 5 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 300.00 | 57.00 | 128 243.00 | 128 300.00 |
BZ Autres créances | 735 525.00 | | 735 525.00 | 735 525.00 |
CF Disponibilités | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 847.00 | | 798 847.00 | 798 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 147.00 | 57.00 | 927 090.00 | 927 147.00 |
CU Autres participations | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 695.00 | | | 736 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 096.00 | | | 766 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 090.00 | | | 927 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 300.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 624.00 | | 287 713.00 | 736 624.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 624.00 | | | 736 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 525.00 | 735 525.00 | | 735 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 525.00 | 735 525.00 | | 735 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 096.00 | 29 472.00 | 287 713.00 | 766 096.00 |