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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 258 200.00 | 184 228.00 | 3 073 972.00 | 3 258 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 400.00 | 5 483.00 | 77 917.00 | 83 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 2 333.00 | 37 667.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 3 631.00 | 15 465.00 | 19 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 873.00 | 195 676.00 | 3 305 197.00 | 3 500 873.00 |
BT Marchandises | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 571 473.00 | | 571 473.00 | 571 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 041.00 | | 887 041.00 | 887 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 914.00 | 195 676.00 | 4 192 238.00 | 4 387 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 346.00 | | | 3 506 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 403.00 | | | 429 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 049.00 | | | 4 040 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 238.00 | | | 4 192 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 488.00 | | | 788 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 403.00 | 429 403.00 | | 429 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 346.00 | 254 785.00 | 1 038 028.00 | 3 506 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 049.00 | 788 488.00 | 1 038 028.00 | 4 040 049.00 |