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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 881.00 | | 1 285 881.00 | 1 285 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 460.00 | 9 090.00 | 27 370.00 | 36 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 1 161.00 | 3 496.00 | 4 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 620.00 | 10 251.00 | 1 320 369.00 | 1 330 620.00 |
BT Marchandises | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 393.00 | | 251 393.00 | 251 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 013.00 | 10 251.00 | 1 571 762.00 | 1 582 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 323.00 | | | 1 248 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 981.00 | | | 1 504 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 762.00 | | | 1 571 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 330 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 323.00 | 107 002.00 | 434 297.00 | 1 248 323.00 |
VI Groupe et associés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 000.00 | | | 1 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 301.00 | 34 781.00 | 3 520.00 | 38 301.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 981.00 | 363 660.00 | 434 297.00 | 1 504 981.00 |