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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 120.00 | | 1 529 120.00 | 1 529 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 684.00 | 1 753.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 727.00 | 8 813.00 | 45 914.00 | 54 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 284.00 | 9 496.00 | 1 576 787.00 | 1 586 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 182.00 | | 280 182.00 | 280 182.00 |
CF Disponibilités | 788 838.00 | | 788 838.00 | 788 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 608.00 | | 1 156 608.00 | 1 156 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 892.00 | 9 496.00 | 2 733 396.00 | 2 742 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 192.00 | | | 387 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 192.00 | | | 1 887 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 074.00 | | | 529 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 546.00 | | | 290 546.00 |
EA Autres dettes | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 204.00 | | | 846 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 396.00 | | | 2 733 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 546.00 | 290 546.00 | | 290 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 722.00 | 554 722.00 | | 554 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 204.00 | 846 204.00 | | 846 204.00 |